INSTITIJTODE ASSISTÉNCIA SOCIAL" JESUS MENINO" Rua: Arthur Victor Brenneuseo. 558 Jd. Ponte Alta - Guarulhos - SP - CEP:07179-020 CNPJ º 05.487.424/0001-46 Joscrito no CMAS sob nº020 e COAS n'U64 FOI E: 2437-7816 e 2438-8225 - e-mail: institutoje. usmenino@terracom.br Guarulhos, 1O de Março de 2021. Ofício n°058/2021 Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SESE03): Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos públicos referente ao 1° Quadrimestre/2021 do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R$ 243.484,91(Duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos). Acompanhada dos seguintes documentos: • Demonstrativo das Receitas e Despesas (original); • Comprovantes de Despesas em arquivo PDF; • Extratos Bancários de Conta Corrente e de Aplicação (originais e cópias); • Relatório de Execução do Objeto (original). 1?TTnJTOOK ol'UJ.'111'SraNClA SOCIAL .. IE8US .MS""''lNO" CR.N"1utP:JA:-rnh&,ur 4Vtl('t'7.«.&?HA«.)-Junncv? •,a,.n.tn-,,c.S5,ai.,;aJdnof"Coq_M?ASAlt?• -Ort"OlO•m,v\eh..,,.OJ-M.StPn-'"(}itC'4IJl•!'(,7179.. 02() ._.• •· ••"'."'.-.2_..._.,_•.•• •••.-••·..,_,_,_•·.·•."•.•1., .....?..•.....•.....· .....•.•.,u•...,"-m"-......"''"'"'•" -' ,_ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS TERMO Df C.OLAIORAl"'In OIECIOO PAACE\A VALOR DA PARaLA ORGÃO PUSUCO N' 7824-2017 20l1 1' OOAOAIIESTRE 20l1 11na12uJ SECRETARIA DE EOUCAl;ÃOISE • GUARUll10S ORIGCM 00 RECUltSO IIUNCIPAl. 08JE10 00 TERMO OE COl.AIIORAÇÃO Cdlbcnçto-eirer :iE ? 241/ESES RS l2At579.38 OOCUMENTO AlllTAIIEHTO N' 01 27/07/2019 A 31/12/2019 1RS 244.343n DOCUMENTO AlllTAMENTO N'02 02/01/2020 A 30/06.'2021 RS 252&231.79 OEIIONSTRATIVO DAS RECBTM RECEBIDAS NO PElU000 o.t.TAl't!F,!STA OESC!IÇÃO TUIIO 1Y01/2021 1!PPARCELA 1!;01120l1 DESCRIÇÃO 00 REPfSE 1• OUADRIJESTRE PAACIAL 2&111/2010 RS 207 915,95 TOT.11. llaPA3SAOO RODME'ITO APLICAÇÃOFIWICEIRANOPERIOOO SAlOO ANTERIOR RfCUISOSPROl'AIOSOAEHTIWlE SALOOTOT.11. RI 234.178.91 O (s/ •9101àr<>(s) ra quá-<11--(s) da - Pola!!n, M90Cloçlo INSTITUTO DE A$$1$TENCIA SOCIAL JESUS MENINO, ,... ,r1Clcar, na fama, a ---- a oplcaçllo cios ......, ,._dos no perlodo-. --noq,awaâma. ITEM CONCIIJA(ÃO DATAl>OCu.lffll nooooc •ICDtM- DEIIOIIITltA11VO DAS DEPEIAS PAGAS NO PERIOOO IIAZAO lSHOIICAÇÃO VAI.Oll IOOfT.IANC.U.JA OI 02 04J01no21 1110212021 01/01/lOJI BOLITO 264511 NfS 234571 PAOAGIR CLUBE OE BENEFIOOS SOCIAIS RECURSOS HUMANOS WIN-AO..iNISTRAOOAA DE IIENHICIOS LTOA RECURSOS HUMAHOS 175 00 10.401 3'080 10.402 M101no21 os101no21 NFS ll.S9S PREVINE GUARUlHOS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CUSTOS INDIRETOS R< 11549 10 401 04 11/0112021 OSln2ntll1 2211212020 IOtETO 308366 NFS 1426 GUARUPASS A C.TRAt.SPORTl UA&ANO •ECIJRSOS HUMANOS A< P. R. OE MORAES OEOETIZACAO ME CUSTOS INDIRETOS 763 23 11101 408,28 11.102 06 111n1nn21 11/01/2021 12/0t/2021 GUIA O(ZU'8R0 CONTA OEZEMSRO ? CUSTOS INOUUTOS RS tt72 11.103 SASESP CUSTOS INDIRETOS RS 49.19 11.104 OI 11/0112021 22".ll/2021 CONTA DEZE?IRO SAll6P OJSTOS INOlRETOS RS 11 105 09 10 11 12 11/01/2021 18/01/2021 08/0l/20ll 19101/lOll CONTA DEZEMBRO CONTA OEZENBRO OAl/fE 59099 FIRIAS JA'IIE AO EOP SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS EOP SÃO PALLO QJSTOS INOtRITOS RS TRlAOE LOG COM E SCRVI no,;; EIR[U CUSTOS INDIRETOS RS fA&IA.\A IARll!RI PH1UW!S'O RECURSOS HUMANOS RS 106 18 11 106 100,89 11.107 899,64 11.108 2.012,95 13 18/01/2021 14 18/01/2021 16 1111n1nn21 17 18/01/2021 19/01/2021 19.,1/2011 19/01/2021 21 2/2020 f(RIAS IANE RO f!RIAS JAJiE RO FÍRIAS JANEIIO FÉRIAS JANLRO CONTA OEZ[MBRO PAISOLA NOGUEIRA SANTOS SOUZJ. RECURSOS HUMANOS RS 2.058,71 37.586 ANA LUIZA GUEOCS LOCATELU NASCIMENTO RECURSOS HUMAHOS RS ,.366,36 GR.\CIE MARIE ESPOSITO RECURSOS HUMANOS RS 2.846,01 39.164 CESAJl HENRIQUE GUEDES LOCATELU RECURSOS HUMAHOS RS 1.136,43 40.281 VIVO 2437-7816 CUSTOS INOIRHOS RS 18946 11.801 li 21 nno10 CONTA orn?BRO VIVO 2437-7816 CUSTOS INOtRETOS tlS 6S 12..101 2C 21 22 2•10,,.,,,21 ,a1n1l"H'IJI íllU' IJ'l2021 "8/02/2021 29kl1l2021 l9#'11no21 02151n1<1,2/nloOl1l1 NfS 171985 NfS 11769 OA.NFE 59519 NFS l.3'149 5000(0 RECURSOS HUMAHOS R< 6 -476 68 12.102 PR.EVIPI.E GUAJIUI.HOS MEDKJNA E SEGVRANCA DO TRABALHO lTD A CUSTOS INOIUlOS R< 18516 12.803 TRIAOE LOG COM E SERVtrQS EIREU CUSTOS INOtRETOS R< 266 74 20.101 WIN•AD?NlSTRAOOftA, OE BENEftCJOS LTOA RECURSOS HUMANOS RS 3'080 20.102 26 1•m 2021 27 18/02 021 18IO:l/20ll HOIUITE JANE RO HOLERJTE JANERO CINTIA 0A ROCHA GUEDES RECURSOS HUMAHOS RS 2.907 75 37.482 MARIA ROSANGELA BARBOSA RECURSOS HUMAHOS RS 2.n101 37.555 28 181!l2 021 HOl.ERrTE JANE!RO NfVEA DOS SANTOS Al'-"EIOÃ RECURSOS HUMANOS R< 1.60& 28 37.586 29 18/0l 021 HOLERITE JA.-.URO FAJMANA IARBIEIII PH LOME?O RECURSOS HUMANOS 836.29 30 ,.,, 021 31 ll/02/2021 1a1mnou 11/02/2011 HOLERITE JANURO HOURITE JANEIRO PRlSOLA NOGUCIRA SANTOS SOUZA RECURSOS HV? RS 913,01 37.586 ANORESSA OE FRANCA SILVA PAO«:CO RECURSOS HUMANOS RS l.907.75 37.616 42 .... JA,n11n1Jl HOLERITE FEVEREIRO AAORESSA OE fllANCA SILVA PACHECO RECUR.SOS? RS 2.907,7S 37616 59 24'1>>nn>1 1:1mnn21 NOLOIIY FCVEll["O p.,tMJA UKlfNE flOAí? Ol fflAACA lEC\lllSOS HUMN10S 2 n,.""21 ZJ.#'nl"Ml,l HOU:llfTC fCVUlCIRO N.A L\.IZA GUCDES lOCAT [W NASCl\4CNTO REC\.ltSOSl«JMANOS IS 1.87935 J7 6'Z 1 "22.&2 319-!0 61 2 L1nnzt 2,.,,,nn.21 HOUlfTIE fCVEIUtRO GAACIE MARIE [SPOSITO IIECUltSOS HUMANOS lS l.>6310 l9164 2 J M21 ,,--n [al!Y ,,nPH.Ui,tE r:t'IIINS"IA DOS'-ANT"'- lfOJIIS0S HUMANOS 1K 1 ,n 79 ,.,,,. 66 24101/2021 2SJ(J2/Mll GUIA JA.•U RO FGTS fNCMGOS lS 2.916,61 22401 FOLHA [M lliNCO 61 NFS ISI0 TAtlNT ASS(?CO'ITAB!l lTDA WSTOS INO«ETOS lS 1 aso.DO N ? "' ?,, 0,M1:IM]t 09 1 09M'dll'Vi)1 FEVtlEIOO f.. SÃO ,AIJl.0 rusros INO«lTOS as t&sU ]()90) FEVERUA.O EDP? flAULO OJSTOS IHOMIETOS 13711 71 09" "'21 71Nnnn21 CX>IITA FfVflEIOO V1'Y0 201•7116 CUSTOS-ETOS as 19';10 ]()909 "" -m•?21 tO"'"nn-.1 G\M ouo,11110 CONTRBJtrin ASSlSTE.-.aAt. ENCARGOS lS 291 ZB 30911 ll 09,rn.nn21 Jn,nu"X"t t GUIA JA.?E RO C0NTR.llkJ1r&e A.SStSTlN0AL ENCAIIGOS lS - 01 30912 11 09/03/2021 19/03/2021 GUIA fMlEIIO GPS ENCAIIGOS RS 12 133,10 l09ll O!f11.1v1n1l 2?•/2011 IW!f J:EV(I.EIIO ritS 0561 SOi F'OtJ,1.A DE PAGANCNTO [NCAIIGOS 347 S1 l0914 IIOJIIV>O)I 19"'1/Mll FEVClEIOO IMF llOl SOi FOlHA OE PAGAMCHTO UKNIGOS RS '20 75 M lnll GUIA f(\'U[R) Gl'S lNCAIIGOS lS 15,08 K GU I A JMERO GPS EHCAIIGOS RS - 41901 121 -x:'Ml"ln21 16 1 HOlE.RITE Alllll PIAAi.A ROSÃHGfl.4 IAlt.lOSA n. Ul'M2t 76A'\..tl"lft;n HOi.Ell!Y ABRIL NIVfAOOSSAHTOS Al.,EIOA lECIJISOS HUMANOS RS 1 622 n l7SSS 130 -2.._ 1ro11nnz1 nuua:nn21 HOcWTt _,, l'IUSOLA NOGUCIAA SANTOS SOUZA 37.Slli ll4 -"-21 ,..,,,.,,., IIOúllfT( AIIUI ANA IUIZAGUEDCS lOCAlEW HASOW:NTO lS 1.JH35 37 647 u, nn11 )&II..IOIIJIUJ NOl[tfTE GIIACIE MAAlf ESl'OSITO OECUlSOS HUMAHOS RS 37.9'0 OlO.lSOS HUMAHOS RS 2.04044 391'4 --- - ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÔRGÃO PÚBLICO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVISECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL JESUS MENINOCNPJ:05.487.424/0001-46ENDEREÇO E CEP:RUA ARTHUR VICTOR BRENNEISEN, 558 - JARDIM PONTE AlTARESPONSAVEL(IS) PELA OSC:RICARDO DA ROCHA GUEDESCPF:078.401.678-2OBJETO DA PARCERIA:Educação Basica/Educação Infantil CrechePERIODO1° QUADRIMESTRE 2021ORIGEM DOS RECURSOS 111MUNICI PAL DOCUMENTOTERMO DE COLABORAÇÃO NºRS1.241.579,36DOCUMENTOADITAMENTO Nº 01RS271.596,08DOCUMENTOADITAMENTO N" 02RS1.004,821,89 · DIMON.ffMTIVO DOS UCURIOSomoNIVEIS NO PIRIODO DATA PREVISTA DESCRIÇÃO TERMO VALOR DESCRIÇÃO 00 REPASSE DATA Valores Repassados IR$1 N2 OOC.CREDITO 15/01/2021 152 PARCELA RS 219.633,20 1• QUADRIMESTRE PARCIAL 16/10/2020 11.717,25 15/01/2021 BENS PERMANENTES RS 5.490,83 BENS PERMANENTES 12 QUADRIMESTRE PARCIAL 05/11/2020 24/11/2020 RS 5.490,83 R$ 207.915,95 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO RS 225.124,03 RS 9.052,88 R$ 225.124,03 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL OE RECURSOS PÚBLICOS (A+B?+D) R$ - R$ 234.176,91 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (E) TOTAL OE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) R$ 234.176,91 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇAO INSTITUTO DEASS/STENCIA SOCIAL JESUS MENINO . _ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas ifl